Registro y control de los movimientos y saldos de cuentas bancarias, como cheques, inversiones, etc. Automatizando el proceso contable de pólizas de cheques, depósitos y otros movimientos en los sistemas de Contabilidad, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Concilia los movimientos del periodo contra el estado de cuenta bancario.

Puede manejar un numero ilimitado de cuentas bancarias.

Realiza la conciliación automática al momento de capturar el estado de cuenta bancario.

Permite consultar en línea el saldo y los movimientos de las cuentas.

Algunos reportes:

Saldos. Obtiene el saldo actual y el promedio diario de las cuentas bancarias.

Estado de cuenta. Estado de cuenta a la fecha o conciliado para una cuenta especifica.

Movimientos. Los movimientos bancarios de la cuenta.

Flujo de Efectivo. Un análisis de los saldos disponibles en las cuentas bancarias. Obtiene de Cuentas por Cobrar, la cobranza pendiente, y de Cuentas por Pagar, los pagos a proveedores pendientes. Determinando el flujo de efectivo disponible hoy, mañana, la siguiente semana, etc.